ファンドアドミニストレーター
ファンド組成、記帳、ポートフォリオ管理、NAV算定、役員派遣、清算に至るまで、ファンドバックオフィス業務を提供しています。
サービスの特徴
ファンドの組成から運営・清算まで全てのプロセスに対応しています。
不動産、ETF、FX、オプション、上場株式、プライベートエクイティ、映像コンテンツ、再生可能エネルギーを投資対象としたファンドの管理実績があります。
サービス内容
ファンド組成
ファンド組成に関するコンサルティング業務を行います。
税務
スキームに関する税務アドバイス、確定申告書の作成を行います。
NAV計算
投資家へ報告するNAVの算定を行います。REIT、ETF、オプション、FX、上場株式、PE、映像作品、再生可能エネルギー等、幅広い投資対象に対応しています。
監査対応
監査を効率的に受けるための書類整備、監査法人からの質問事項への回答、監査現場での応対を行います。
記帳・決算書作成
ファンドの運営に関する記帳及び投資家に提出する決算書類の作成業務を行います。
清算
ファンドをクローズする際の清算業務を行います。解散・清算登記、税務、所轄官庁対応を行います。